88娱乐2现金网官网:元利科技:使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

时间:2021年02月18日 00:35:37 中财网
原标题:元利科技:关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告

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证券代码:
603217 证券简称:元利科技
公告编号:
2021-
005


元利化学集团股份有限公司

关于使用部分自有资金进行现金管理的进展公告





本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。











重要内容提示:


. 委托理财受托方:
兴业银行股份有限公司潍坊分行(以下简称“兴业银



)、
中泰
证券
股份
有限公司

以下简称
“中泰
证券
”)
. 本次委托理财金额

28,500.00万元人民币
. 委托理财产品名称:
兴业银行企业金融结构性存款
、
世纪
证券
保本固定
收益凭证“世纪稳盈”

T3号

. 履行的审议程序

元利化学集团股份有限公司

以下简称
“公司
”或
“元利
科技
”)

2020年
7月
2日召开了第三届董事会第十二次会议及第三届
监事会第十一次会议,于
2020年
7月
20日召开了
2020年第二次临时
股东大会,审议通过了《关于使用部分自有资金进行现金管理的议案》。

同意在确保正常运行和保证资金安全的前提下,使用总额不超过人民币
80,000万元的自有资金,向各金融机构购买安全性高、流动性好、低风
险的理财产品或存款类产品,包括但不限于固定收益型或保本浮动收益
型的理财产品或固定收益类证券产品。使用期限自公司
2020年第二次
临时股东大会审议通过之日起
12个月。具体情况详见公司于
2020年
7

4日在指定信息披露媒体披露的《元利化学集团股份有限公司关于使
用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-
036)。



一、

2020年
12月
3日至本公告日委托理财到期赎回的情况



公司于
2020年
2月
13日向
浦发
银行
购买
10,000万元结构性存款,具体详
见《
元利化学集团股份有限公司
关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号:
2020-
009),公司已于
2021年
2月
8日全部赎回上述理财产品,收回本

10,000万元,获得理财收益
364.861111万元;


公司于
2020年
10月
22日向兴业银行购买
2,500万元结构性存款,具体详
见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号:
2020-
058),公司已于
2020年
12月
16日赎回上述理财产品,收回本金
2,500万元,获得理财收益
9.760274万元;


公司于
2020年
10月
22日向兴业银行购买
500万元结构性存款,具体详见
《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公
告编号:
2020-
058),公司已于
2021年
1月
21日赎回上述理财产品,收回本金
500万元,获得理财收益
3.150685万元;


公司
全资子
公司重庆元利科技有限公司
(以下简称“重庆元利”)

2020

10月
22日向兴业银行购买
4,000万元结构性存款,具体详见《元利化学集团
股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:
2020-
058),公司分别于
2020年
12月
16日赎回
1,500万元、
2020年
12月
23日
赎回
300万元,
2021年
1月
19日赎回
400万元、
2021年
1月
21日赎回
1,800
万元,收回本金
4,000万元,获得理财收益
19.323288万元;


重庆元利于
2020年
10月
22日向兴业银行购买
500万元结构性存款
,具体
详见《元利化学集团股份有限公司关于使用部分自有资金进行现金管理的公告》
(公告编号:
2020-
058),公司已于
2021年
1月
21日赎回上述理财产品,收回
本金
500万元,获得理财收益
3.150685万元;


重庆元利于
2021年
1月
5日向兴业银行购买
1,500万元结构性存款,并于
2021年
1月
21日全部赎回上述理财产品,收回本金
1,500万元,获得理财收益
1.746575万元;


公司于
2021年
1月
5日向兴业银行购买
4,500万元结构性存款,并于
2021

1月
21日全部赎回上述理财产品,收回本金
4,500万元,获得理财收益
3.432876


万元;


公司于
2021年
1月
20日向兴业银行购买
4,500万元结构性存款,并于
2021

1月
27日全部赎回上述理财产品,收回本金
4,500万元,获得理财收益
1.541096
万元;


重庆元利于
2021年
1月
25日向兴业银行购买
3,000万元结构性存款,并于
2021年
2月
2日赎回
1,000万元,余
2,000万元尚未赎回,共赎回本金
1,000万
元,获得理财收益
0.753425万元


二、本次委托理财概况


(一)委托理财目的


为合理利用自有资金,提高自有资金的利用率,节省财务费用,增加公司收
益。在不影响日常经营资金需求和资金安全的前提下,利用部分自有资金进行现
金管理,以提高资金使用效率和收益,为公司股东谋取更高的回报。



(二)资金来源


公司购买理财产品所使用的资金
是在保证公司生产经营正??骨疤嵯?br /> 的
部分自有资金,自有资金来源合法合规。



(三)委托理财产品的基本情况


受托
方名


产品

类型

产品

名称

金额

(万元)

预计年
化收益


产品

期限

收益类型

是否构
成关联
交易

中泰
证券

收益
凭证

世纪稳盈T3


4,000.00

4.0%

357

保本固定
收益



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

1,500.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型






兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

4,500.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

4,500.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

500.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

3,000.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

500.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

1,000.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

4,000.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型



兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

4,500.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型






兴业
银行

银行
理财
产品

兴业银行
业金融结构
性存款协议

500.00

2.5%

无固定期限

保本浮动
收益型





(四)公司对委托理财相关风险的内部控制


公司向各金融机构购买流动性好、安全性高、单项产品期限不超过
12个月
的低风险理财产品或存款类产品,投资风险较小,在企业可控范围之内;公司按
照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批与执行程序,
确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确保理财资金安全;独立董事、监事
会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。



三、本次委托理财的具体情况


(一)委托理财合同主要条款


.
兴业银行企业金融结构性存款协议(开放式)


1、购买方:元利科技、重庆元利


2、产品性质:保本浮动收益型;


3、理财本金:
24,500万元;


4、预期年化收益率:
2.5%;


5、产品期限:无固定期限;


6、开放日及开放时间:元利科技
分别

2021年
1月
5日申购
4,500万元
、
2021年
1月
20日申购
4,500万元,
500万元,
2021年
2月
9日申购
4,000万元、
4,500万元、
500万元
,
重庆元利分别于
2021年
1月
5日申购
1,500万元
,2021

1月
25日申购
3,000万元、
500万元,
2021年
2月
8日申购
1,000万元
,成立
日后至到期日(受限于提前终止)之间的全部工作日内,甲方可在交易时间内向
乙方提出办理当日申购
/提前支取的业务申请;


7、交易时间:本产品成立后开放期内每一工作日的
8:
00-
15:
30(北京时
间),乙方对该申购
/提前支取交易时间保留变更的权利。如发生变更,申购
/提前



支取交易时间以乙方各营业网点或乙方网站发布的变更公告中所载明的新交易
时间为准。乙方将至少提前一个工作日通过乙方营业网点或乙方网站发布变更公
告;


8、管理费:本存款产品收益的计算中已包含(计入)乙方的运营管理成本
(如账户监管、资金运作管理、交易手续费等)。甲方无需支付或承担本产品下
的其他费用或收费。



.
世纪
证券
保本固定
收益凭证“
世纪稳盈


T3号


1、购买方:元利科技;
2、受托方:中泰证券
;


3、产品类型:
本金保障
;


4、理财本金:
4,000万元;


5、发行人:
世纪证券
有限公司;


6、
收益率:
4.0%;


7、
年度计息天数

1年按
365天计算,计息天数按实际产品期限计算
;


8、
资金用途

募集资金用于补充发行人营运资金
;


9、
认购期

2020年
12月
2日至
2020年
12月
2日
;


10、
缴款日

2020年
12月
3日
;


11、
起息日

2020年
12月
3日
;


12、
到期日

2021年
11月
25日
;


13、兑付日:
2021年
11月
26日(如遇非交易日,则顺延至后的第一个交
易日)
;


14、
兑付方式

发行人直接兑付
;


(二)委托理财的资金投向



公司本次购买的兴业银行理财产品投向为结构性存款产品,购买
世纪
证券

收益凭证用于补充
该发行人的营运
资金。



(三)风险控制分析


本次购买的
世纪
证券收益凭证及兴业银行的结构性存款属于低风险的理财
产品,符合公司董事会及股东大会决议要求,本次委托理财符合公司内部资金管
理的要求,投资风险较小,在企业可控范围之内。



公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,具体由公
司财务部负责组织实施,公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全
购买理财产品的审批
与执行程序,确保现金管理事项的有效开展及规范运行,确
保理财资金安全;公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,
必要时可以聘请专业机构进行审计。



四、委托理财受托方的基本情况


本次委托理财受托方分别

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中泰证券
,
是上海证券交易所上市公
司(证券代码依次为:
601166,
600918),与公司、重庆元利、公司控股股东及
一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联
关系。



五、对公司的影响


公司一年又一期财务数据情况


项目

2019年12月31日/

2019年度(万元)

(已审计)

2020年9月30日/

2020年1-9月

(未经审计)

资产总额

250,222.24

245,802.40


负债总额

34,653.67

24,469.02


净资产

215,568.57

221,233.38





经营活动现金流量净额

7,831.60

10,112.53




截至
2020年
9月
30日,公司货币资金为
27,753.28万元,其他流动资产为
93,980.04万元
。公司本次使用自有资金购买理财金额为
28,500万元,占公司最
近一期期末货币资金和其他流动资产总额的比例为
23.41%,不会对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。



根据相关规定,公司委托理财本金计入资产负债表中“其他流动资产”项目
中列示,赎回时产生的理财收益在“投资收益”项目中列示。




、
风险提示


尽管本次公司进行现金管理,购买安全性高、流动性好、低风险投资产品,
但金融市场受宏观经济、财政及货币政策影响较大,不排除该投资可能受到市场
波动的影响,提醒广大投资者注意投资风险。



七、截至本公告日,公司及子公司最近
12个月使用自有资金委托理财的情



单位
:万元


序号

理财产品类型

实际投入金额

实际收回本金

实际收益

尚未收回本金

1

银行理财产品

10,000

10,000

182.465753

0

2

银行理财产品

10,000

10,000

364.861111

0

3

银行理财产品

7,000

7,000

64.726027

0

4

银行理财产品

3,500

3,500

63.863014

0

5

银行理财产品

6,000

6,000

63.493151

0

6

银行理财产品

1,000

1,000

15.068493

0




7

银行理财产品

3,000

3,000

37.191781

0

8

银行理财产品

1,000

1,000

12.397260

0

9

银行理财产品

600

600

3.636986

0

10

银行理财产品

3,000

3,000

23.835616

0

11

银行理财产品

7,000

7,000

3.356164

0

12

银行理财产品

7,000

7,000

116.598611

0

13

银行理财产品

2,000

2,000

10.547945

0

14

银行理财产品

2,000

2,000

10.136986

0

15

收益凭证

5,000

-

-

5,000

16

收益凭证

15,000

-

-

15,000

17

银行理财产品

3,500

3,500

7.671233

0

18

银行理财产品

4,000

4,000

6.575342

0

19

银行理财产品

4,500

4,500

7.397260

0

20

收益凭证

10,000

-

-

10,000

21

银行理财产品

2,500

2,500

9.760274

0

22

银行理财产品

500

500

3.150685

0

23

银行理财产品

4,000

4,000

19.323288

0




24

银行理财产品

500

500

3.150685

0

25

收益凭证

10,000

-

-

10,000

26

收益凭证

5,000

-

-

5,000

27

收益凭证

4,000

-

-

4,000

28

银行理财产品

1,500

1,500

1.746575

0

29

银行理财产品

4,500

4,500

3.432876

0

30

银行理财产品

4,500

4,500

1.541096

0

31

银行理财产品

500

-

-

500

32

银行理财产品

3,000

1,000

0.753425

2,000

33

银行理财产品

500

-

-

500

34

银行理财产品

1,000

-

-

1,000

35

银行理财产品

4,000

-

-

4,000

36

银行理财产品

4,500

-

-

4,500

37

银行理财产品

500

-

-

500

合计

156,100

94,100

1,036.681637

62,000

最近12个月内单日最高投入金额

62,500

最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%)

28.99




最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%)

7.61

目前已使用的理财额度

62,000

尚未使用的理财额度

18,000

总理财额度

80,000







、备查文件


(一)
产品
协议


(二)银行凭证


特此公告。



元利化学集团股份有限公司董事会


二〇





十八




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