中国百家乐:[董事会]粤 水 电:董事会关于募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项报告

时间:2018年08月21日 21:30:30 中财网

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董事会关于募集资金

2018年半年度存放与使用情况的专项报告



本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确
和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。




根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2
号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券
交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定的
要求,董事会编制了关于广东水电二局股份有限公司(以下
简称“公司”)募集资金2018年半年度存放与使用情况的专项
报告,具体情况如下:

本专项报告募集资金包括公司2011年非公开发行股票
募集资金和2013年发行公司债券募集资金。


一、非公开发行股票

(一)募集资金基本情况

1.实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)
证监许可〔2011〕1098号文《关于核准广东水电二局股份有
限公司增发股票的批复》核准,公司于2011年7月委托保荐机
构宏源证券股份有限公司(现为申万宏源证券承销保荐有限
责任公司,下同)采用非公开发行方式发行股票85,987,278
股,发行价格为每股人民币9.59元,募集资金总额为人民币


82,461.80万元,扣除发行费用人民币3,238.16万元后,实际募
集资金净额为人民币79,223.64万元,于2011年8月1日存入公
司募集资金专用账户。


以上新股发行的募集资金已经深圳市鹏城会计师事务所
有限公司于2011年8月1日出具的深鹏所验字〔2011〕0267号
验资报告审验。


2.累计已使用金额、2018年半年度使用金额及余额

截至2018年6月30日,公司累计已使用募集资金
77,796.87万元,2018年半年度公司使用募集资金金额为
19.90万元,募集资金专户余额为1,805.34万元。其中公司中
光大银行股份有限公司广州杨箕支行(原中国光大银行
份有限公司广州执信支行,迁址更名为中国光大银行股份有
限公司广州杨箕支行,以下简称“光大杨箕支行”)、招商
银行股份有限公司广州开发区支行(以下简称“招行开发区
支行”)、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行(以下
简称“中行新塘支行”)三个募集资金专用账户余额合计为
1,627.73万元。公司全资子公司的控股子公司广水安江水电
开发有限公司中国工商银行股份有限公司广州天平架支行
(以下简称“工行天平架支行”)的募集资金专用账户余额
为7.74万元,全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司中国
银行股份有限公司增城新塘支行,余额为169.87万元。


募集资金专用账户的余额1,805.34万元,募集资金专户
余额比募集资金应有余额1,426.77万元多378.57万元,差异
原因为:公司光大杨箕支行、招行开发区支行、中行新塘支


行三个募集资金专用账户存款产生利息收入238.11万元(其
中利用利息收入投资安江水电站项目12.18万元),募集资
金使用发生的手续费支出0.81万元;广水安江水电开发有限
公司募集资金专户存款产生利息收入19.54万元(其中利用
利息收入投资安江水电站项目11.32万元),手续费支出0.48
万元;粤水电轨道交通建设有限公司募集资金专户存款产生
利息收入119.11万元,手续费支出0.66万元;开户预存0.09
万元。下属公司汇入27.17万元。


(二)募集资金存放和管理情况

1.募集资金管理制度的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定的
要求,制定了《广东水电二局股份有限公司募集资金使用管
理制度》,对募集资金实行专户存储。根据公司的募集资金
使用管理制度,所有募集资金项目投资的支出,在募集资金
使用计划内,由项目管理部门提出申请,财务部门核实、总
经理审核、董事长签批,项目实施单位执行。募集资金使用
情况由公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资
金使用情况进行检查,并将检查情况报告董事会、监事会。


2.募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国光大银行
份有限公司广州杨箕支行、招商银行股份有限公司广州开发
区支行、中国银行股份有限公司广州增城新塘支行三个专用
账户,其中中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行专户账


号为:38670188000040719,招商银行股份有限公司广州开发
区支行专户账号为:020900195010405,中国银行股份有限公
司广州增城新塘支行专户账号为:715957760288。


为进一步规范募集资金的管理和使用,公司董事会同意
控股子公司广水安江水电开发有限公司(现为公司全资子公
司中南粤水电投资有限公司的控股子公司)开设中国工商银
行股份有限公司广州天平架支行募集资金专用账户,账号为
3602073029200323014,截至2018年6月30日公司已累计向
该专用账户转入募集资金款项39,287.82万元,该专用账户余
额为7.74万元;同意全资子公司粤水电轨道交通建设有限公
司开设中国银行股份有限公司增城新塘支行,账号:
740662288233,截至2018年6月30日公司已累计向该专用
账户转入募集资金款项8,531.40万元,该专用账户余额为
169.87万元。


截至2018年6月30日,募集资金专用账户的余额如下:

金额单位:元

募集资金存储银行名称

银行账号

余额

中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行

38670188000040719

174,867.52

招商银行股份有限公司广州开发区支行

020900195010405

2,383,464.53

中国银行股份有限公司广州增城新塘支行

715957760288

13,718,936.34

中国工商银行股份有限公司广州天平架支行

3602073029200323014

77,384.51

中国银行股份有限公司增城新塘支行

740662288233

1,698,711.84

合 计



18,053,364.44



注:1.中国光大银行股份有限公司广州执信支行迁址更名为中国
光大银行股份有限公司广州杨箕支行;

2.公司中国银行股份有限公司广州增城新塘支行原账号为


865114651708094001,因系统升级导致账号变更为715957760288,实
际账户未变。


3.募集资金三方监管协议的签署和履行情况

2011年8月18日,公司分别与保荐机构宏源证券股份有限
公司及商业银行中国光大银行股份有限公司广州杨箕支行、
招商银行股份有限公司广州开发区支行、中国银行股份有限
公司广州增城新塘支行签订《募集资金三方监管协议》。2011
年10月10日,控股子公司广水安江水电开发有限公司(现为
公司全资子公司中南粤水电投资有限公司的控股子公司)与
保荐机构宏源证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公
司广州天平架支行签订了《募集资金三方监管协议》。鉴于
公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投资项目
“Ф8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体已变更为公
司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司,2014年4月22
日,公司及粤水电轨道交通建设有限公司与宏源证券股份有
限公司、中国银行股份有限公司增城新塘支行签订《募集资
金四方监管协议》。保荐机构有权随时对募集资金的管理和
使用情况进行现场检查,截至2018年6月30日,公司未使用的
募集资金均存放于募集资金专用账户。公司(子公司、子公
司的控股子公司)、保荐机构及银行三方(四方)监管协议
与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,彼此
之间均依照协议履行,履行情况良好。


二、发行公司债

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1598号文


核准,公司获准向社会公开发行总额不超过9.4亿元(含9.4
亿元)的公司债券,本次债券采取分期发行的方式。2013年1
月18日,公司发行第一期公司债券,发行规模为4.7亿元,票
面利率为5.50%??鄢⑿蟹延萌嗣癖?70万元后,实际募集
资金净额为人民币46,530万元,于2013年1月23日存入公司募
集资金账户。


截至2018年6月30日,公司使用公司债券募集资金偿还商
业银行贷款30,000万元,补充流动资金16,530万元,总金额
46,530万元,募集资金余额为0元,账户余额6.96万元(为利
息收入)。


公司2014年9月10日召开的第五届董事会第八次会议、
2014年9月26日召开的2014年第三次临时股东大会审议通过
《关于终止公司债券发行工作的议案》。由于受保荐机构因
素影响,导致公司未能根据发展需要实现公司债券发行的需
求,公司终止第二期公司债券4.7亿元发行工作,调整融资方
式。


公司分别于2015年12月4日、2015年12月5日、2015年12
月8日发布了《关于“12粤电01”票面利率调整及投资者回售实
施办法第一次提示性公告》、《关于“12粤电01”票面利率调
整及投资者回售实施办法第二次提示性公告》和《关于“12
粤电01”票面利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性
公告》。公司选择不上调本期债券票面利率,即本期债券后3
年票面利率为5.50%并保持不变。投资者可在回售登记期内选
择将其持有的“12粤电01”全部或部分回售给公司,回售价格


为人民币100元/张(不含利息),“12粤电01”回售登记期为
2015年12月4日至2015年12月8日。


根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的
债券回售申报数据,“12粤电01”本次有效回售申报数量为0
张,回售申报金额为0元,在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司剩余托管量为4,700,000张。


三、2018年半年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

会计截止日:2018年6月30日

单位:万元

募集资金总体使用情况

募集资金总额

125,753.64

报告期投入募集资金总额

19.90

已累计投入募集资金总额

124,326.87

报告期内变更用途的募集资金总额

0

累计变更用途的募集资金总额

9,787.95

累计变更用途的募集资金总额比例(%)

7.78%

募集资金承诺项目情况

承诺投资项目和
超募资金投向

是否已
变更项
目(含
部分变
更)

募集资
金承诺
投资总


调整后
投资总
额(1)

本报
告期
投入
金额

截至期
末累计
投入金
额(2)

截至期
末投资
进度
(%)(3)

(2)/(1)

项目达
到预定
可使用
状态日


本报告
期实现
的效益

是否达
到预计
效益

项目可
行性是
否发生
重大变


承诺投资项目

非公开发行股票
募投项目:
Ф8780mm盾构
施工设备购置项




39,223.64

39,223.64

19.90

38,509.05

100%



623.02





非公开发行股票
募投项目:安江
水电站工程项目



40,000

40,000



39,287.82

100%



1,558.42





公司债券募投项
目:偿还商业银



30,000

30,000



30,000

100%












行贷款

公司债券募投项
目:补充流动资




16,530

16,530



16,530

100%









承诺投资项目小


--

125,753.64

125,753.64

19.90

124,326.87

--

--

2,181.44



--

--

超募资金投向

归还银行贷款
(如有)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

补充流动资金
(如有)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

超募资金投向小


-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

合计

--

125,753.64

125,753.64

19.90

124,326.87

--

--

2,181.44

--

--

未达到计划进度
或预计收益的情
况和原因(分具
体项目)

Ф8780mm盾构施工设备购置项目:报告期,Ф8780mm盾构施工设备购置
项目四台盾构机的盾构工程业务量不达预期,导致Ф8780mm盾构施工设
备购置项目本报告期实现的效益未达到预期目标。


项目可行性发生
重大变化的情况
说明

不适用

超募资金的金
额、用途及使用
进展情况

不适用

募集资金投资项
目实施地点变更
情况

不适用

募集资金投资项
目实施方式调整
情况

不适用

募集资金投资项
目先期投入及置
换情况

适用

在募集资金到位前,公司以自有资金对募集资金项目累计已投入20,631.02
万元,其中Ф8780mm地铁盾构施工设备购置项目投入8,031.02万元,安
江水电站工程项目投入12,600.00万元;在募集资金到位前6个月内,公司
以自有资金对募集资金项目投入12,531.02万元,其中Ф8780mm地铁盾构
施工设备购置项目投入8,031.02万元,安江水电站工程项目投入4,500.00
万元。根据相关规定,募集资金到位后,置换出了先期投入的部分自筹资
金12,531.02万元。本次置换已经2011年9月23日公司第四届董事会第九
次会议审议通过。(募集资金指非公开发行股票募集资金)

用闲置募集资金
暂时补充流动资

适用

2011年11月28日,公司第四届董事会第十二次会议审议通过 《关于利用




金情况

闲置的募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用7,800.00万元
的闲置募集资金暂时补充流动资金,自2011年11月28日至2012年5月
28日,使用期限不超过6个月;2012年3月5日,公司全额实施了本次募
集资金暂时补充流动资金;2012年5月25日,公司将上述暂时补充流动资
金的募集资金全部归还至募集资金专户。2012年7月27日,公司第四届董
事会第二十一次会议审议通过《关于利用闲置的募集资金暂时补充流动资
金的议案》,同意公司使用7,800.00万元的闲置募集资金暂时补充流动资
金,自2012年7月28日至2013年1月27日,使用期限不超过6个月;
2013年1月25日,公司将上述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募
集资金专户。2013年11月22日,公司第四届董事会第三十五次会议审议
通过《关于利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,董事会同意公
司利用部分闲置募集资金暂时补充流动资金7,000.00万元,使用期限自
2013年11月23日至2014年5月22日。2014年5月19日,公司已将上
述暂时补充流动资金的募集资金全部归还至募集资金专户。(募集资金指
非公开发行股票募集资金)

项目实施出现募
集资金结余的金
额及原因

不适用

尚未使用的募集
资金用途及去向

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕,截至2018年6
月30日,节余募集资金1,805.34万元。2018年7月30日,公司召开第六
届董事会第十六次会议审议同意将节余募集资金永久补充流动资金。


募集资金使用及
披露中存在的问
题或其他情况





注:本表中募集资金总额和募集资金承诺投资总额以扣
除发行费用后的实际募集资金净额口径计算。


四、变更募集资金投资项目情况



变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后
的项目

对应的
原承诺
项目

变更后
项目拟
投入募
集资金
总额
(1)

本年度
实际投
入金额

截至期
末实际
累计投
入金额
(2)

截至期末
投资进度
(%)
(3)=(2)/(1)

项目达到
预定可使
用状态日


本年度
实现的
效益

是否达到
预计效益

变更后的项
目可行性是
否发生重大
变化

Ф8780mm盾
构施工

Ф8780mm盾
构施工

39,223.64

19.90

38,509.05

100%

-

623.02








设备购
置项目
实施主
体为全
资子公
司粤水
电轨道
交通建
设有限
公司

设备购
置项目
实施主
体为公


合计

-

39,223.64

19.90

38,509.05

-

-

623.02

-

-

变更原因、决策程序及信息披露情况说明
(分具体项目)

为拓展轨道交通工程市场,扩大轨道交通工程施工业务
规模,提高工程施工利润水平,公司2013年12月13
日召开的第五届董事会第二次会议、2013年12月30
日召开的2013年第六次临时股东大会审议通过《关于
变更部分募集资金投资项目实施主体的议案》,同意将
公司2011年非公开发行股票募集资金未实施完毕的投
资项目“Ф8780mm盾构施工设备购置项目”的实施主体
变更为公司全资子公司粤水电轨道交通建设有限公司。

详见2013年12月14日和2013年12月31日在《中国
证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日
报》及巨潮资讯网上分别披露的《广东水电二局股份有
限公司第五届董事会第二次会议决议公告》、《广东水
电二局股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目
实施主体的公告》和《广东水电二局股份有限公司2013
年第六次临时股东大会决议公告》。


未达到计划进度或预计收益的情况和原
因(分具体项目)

Ф8780mm盾构施工设备购置项目:报告期,Ф8780mm
盾构施工设备购置项目四台盾构机的盾构工程业务量
不达预期,导致Ф8780mm盾构施工设备购置项目本报
告期实现的效益未达到预期目标。


变更后的项目可行性发生重大变化的情
况说明

不适用



为拓展轨道交通工程市场,扩大轨道交通工程施工业务
规模,提高工程施工利润水平,公司2013年12月13日召开
的第五届董事会第二次会议、2013年12月30日召开的2013
年第六次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投
资项目实施主体的议案》,同意将公司2011年非公开发行股


票募集资金未实施完毕的投资项目“Ф8780mm盾构施工设备
购置项目”的实施主体变更为公司全资子公司粤水电轨道交
通建设有限公司。第五届董事会第二次会议同时审议通过《关
于全资子公司开设募集资金专用账户的议案》,同意申博太阳城官网
轨道交通建设有限公司开设一个募集资金专用账户,专用账
户开户行:中国银行股份有限公司增城新塘支行,账号:
740662288233。


五、募集资金使用及披露中存在的问题

(一)公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、
准确、完整。


(二)募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情
形。


六、其他情况说明

公司2011年非公开发行股票募集资金投资项目已实施
完毕,截至2018年6月30日,节余募集资金1,805.34万元
(含利息收入、下属公司汇入等)。为充分发挥资金的使用
效率,2018年7月30日,公司召开第六届董事会第十六次
会议审议同意使用节余募集资金永久补充流动资金。上述募
集资金账户的节余资金最终转入公司自有资金账户的金额以
资金转出当日银行结息为准。


特此公告。


广东水电二局股份有限公司

董事会

2018年8月22日


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